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12月29日，A股市场终于结束2023年最后一个交易日，公募基金业绩排行榜也尘埃落定。 纵观全年，尽管市场表现疲弱，各类指数年K线均以阴线报收，但年末大盘的突然反弹，也使得公募基金业绩排行榜的竞争异常激烈。直到最后，今年的公募冠军才尘埃落定。 如下表所示，华夏北交所创新中小企业精选两年定开以年内58.56%收益率，拿下2023年公募基金主动权益基金冠军。东方区域发展、东吴移动互联分别以55.02%、44.93%收益率位列亚军、季军。 若按类型进一步细分，东方区域发展则拿下了灵活配置型冠军；普通股票型收益第一名则被金鹰科技创新收入囊中，该基金今年收益率为37.71%。 本文也将对这些上榜基金分门别类进行盘点。 【北交所主题基金】 下半年突然发力的公募“搅局者” 今年11月开始，A股市场极度低迷的时候，北交所突然发力，成为全市场最火爆的地方。10月23日，北证50指数在702点见底，随后快速进入牛市。到11月27日，短短一个月时间，北证50指数涨到1114点，累计涨幅高达58.7%。 随着北交所的突然火爆，一批2021年11月成立的北交所两年定开混合型产品异军突起，成为今年公募基金的“搅局者”。 截至年末，华夏北交所精选两年定开实现年内收益58.56%，既是北交所主题产品的冠军，也是主动权益类基金的“总”冠军。此外，泰康北交所精选两年定开、广发北交所精选两年定开，还有万家、景顺长城、汇添富等基金公司的北交所主题基金均获得了20%以上的年内收益。 华夏北交所创新中小企业精选两年定开的基金经理顾鑫峰也有最新“感言”，欢迎大家点这里移步查看。 【灵活配置型基金】 冠军：东方基金周思越——将高低切进行到极致 东方基金周思越管理的东方区域发展今年以来盈利55.02%，最终成为灵活配置型基金的冠军。 值得注意的是，若限制在混合型基金这一“赛道”，东方区域发展也仅次于一只北交所主题基金，排在第二。 因此，这里主要介绍东方区域发展，特此说明。 今年下半年，东方基金的周思越、东吴基金的刘元海，还有金鹰基金陈颖、泰信基金的董山青等，竞争都比较激烈。本月以来，这些产品的业绩差距一直不大，直到最后几个交易日，周思越管理的东方区域发展终于凭借12月28日单日净值大涨9.79%，拉开了和其他竞争者的差距。 回顾2023年周思越的操作，可谓将高低切换发挥到了极致。今年上半年，东方区域发展重仓TMT板块，跟上了人工智能的风口，上半年实现收益55.32%。上半年的业绩，虽然算不上最出色，但也处于第一梯队。 而到了下半年，当其他重仓人工智能板块的基金业绩开始大幅下滑时，周思越将仓位全部调整到了白酒板块，因此整个下半年，东方区域发展躲过了AI的退潮，逐渐成为冠军的有力竞争者。 纵观全年表现，其实今年下半年，该产品其实也是负收益，但亏了不到1%，因此也已经足以使他成为今年的混基冠军了。 值得一提的是，12月28日，A股大反弹，当天东方区域发展单日净值涨幅超过9%。业内分析认为，他很可能已经大幅减仓了此前持有的白酒股，而抄底买入了当天暴涨的光伏板块。正是这种高低切换，也使得周思越最终成为混基冠军。 而东吴基金刘元海，金鹰基金陈颖，泰信基金董山青等，几位基金经理下半年的回撤幅度相对更大。而在年末阶段，又未能及时调仓到低位板块，因此也最终与冠军无缘。 再来看看2023年混合型基金的跌幅榜，中信建投低碳成长、上银新能源产业精选等今年一度跌幅接近50%，但在12月28日，中信建投低碳成长单日净值涨幅也超过9%，总算是在一定程度上减小了今年的跌幅。 而最终，中信建投低碳成长也因此摆脱了最后一名的尴尬，交棒给了上银新能源产业，全年亏损46.18%。 从全年来看，这一批重仓光伏、新能源板块的产品，由于长期“死扛”，最终全年的业绩均非常糟糕。而12月28日这一天，一个很有意思的现象是，混基冠军和最后一名，很可能都靠光伏板块大涨了一波。 这也说明，今年这种极度割裂的市场环境下，很多基金经理的“赌性”变得很强，往往是全仓押注一个板块，要么大赚，要么巨亏。 而还有一只基金，就是典型的反面教材。这只基金，就是周建胜管理的诺德新生活。 今年上半年，诺德新生活满仓人工智能，上半年收益一度高达75%，成为半程的冠军。 然而到了下半年，诺德新生活依旧豪赌人工智能板块，下半年跌幅高达46.69%，最终不但把上半年的盈利全部亏出去，全年还倒亏了6.59%。 【股票型基金】 金鹰陈颖夺冠量化公募表现强势 再看2023年股票型基金的20强榜单，金鹰基金陈颖管理的金鹰科技创新，凭借全年37.71%的收益，最终成为股基冠军。 此外，冯骋管理的广发电子信息传媒产业精选、刘元海管理的东吴新能源汽车A两只产品分列股基地第二和第三。 总体而言，股票型基金今年的整体业绩要弱于混合型基金，排名前20名的产品，有4只产品年内收益不到10%。不过值得一提的是，在今年相对较弱的行情下，多只量化公募产品表现强势。比如孙蒙管理的华夏智胜先锋，马芳、姚加红管理的国金量化多因子，王平管理的招商量化精选等，今年都有不错的收益。而国金量化多因子（A/C类份额合计）规模迅速扩张，去年末规模只有21亿，到三季度末扩张到了121亿的规模。 跌幅榜方面，郑澄然管理的广发高端制造成为跌幅最大的股基产品，年内下跌40.74%。此外，和混合型基金一样，股基跌幅榜产品普遍重仓光伏、锂电池等板块。 【债券型基金】 最后，简单看一下债券型基金2023年的业绩榜单。 黄诗原管理的工银可转债年内收益15.08%，成为今年债基冠军。 同样来自工银的工银可转债优选，今年亏了12.77%，为今年跌幅榜的第一。 【冠军魔咒】 黄海打破冠军魔咒，明年呢？ 2023年，公募基金的“冠军魔咒”，被万家基金的黄海打破了。 2022年，黄海管理的产品囊括了当年公募基金的冠亚军，可谓是红得发紫。当时，黄海管理的万家宏观择时多策略，去年收益达到了48.56%排名第一；他管理的另一只基金万家新利，以43.66%的回报排名第二，不仅如此，黄海管理的万家精选还排到了第四。 2023年，黄海管理的上述三只产品虽然最终未能进入混基业绩前20名，但收益全部超过20%，这在近年来的多位冠军基金经理中，实在是难能可贵。 再看黄海管理产品的持仓。去年他能够成为公募冠军，主要依靠在煤炭能源股上的布局。而今年，黄海在股票的行业选择上，没有发生任何变化，继续重仓煤炭能源股，最终依然取得了不错的业绩。 相比之下，东方区域发展的周思越，上半年满仓TMT、下半年满仓白酒，到了年末阶段，很可能有满仓抄底光伏。投资风格变化如此巨大，不知明年还能不能维持强势？